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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 962.00 | 2 538.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 635 123.00 | | 635 123.00 | 635 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 166.00 | 962.00 | 1 765 203.00 | 1 766 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 664.00 | | 78 664.00 | 78 664.00 |
BZ Autres créances | 151 907.00 | | 151 907.00 | 151 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 830 026.00 | 15 458.00 | 1 814 568.00 | 1 830 026.00 |
CF Disponibilités | 663 012.00 | | 663 012.00 | 663 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 733.00 | 15 458.00 | 2 709 276.00 | 2 724 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 899.00 | 16 420.00 | 4 474 479.00 | 4 490 899.00 |
CU Autres participations | 1 107 357.00 | | 1 107 357.00 | 1 107 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 625.00 | | | 937 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 675.00 | | | 131 675.00 |
DG Autres réserves | 2 509 123.00 | | | 2 509 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 234.00 | | | 131 234.00 |
DK Provisions réglementées | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 723 079.00 | | | 3 723 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 038.00 | | | 584 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 470.00 | | | 106 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 400.00 | | | 751 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 479.00 | | | 4 474 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 281.00 | | | 320 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 820 915.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 576 001.00 | | | 1 576 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576 001.00 | | | 1 576 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 351 537.00 | | | 2 351 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359 946.00 | | | 2 359 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783 945.00 | | | -783 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 138.00 | | | 2 687 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 904.00 | | | 2 555 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 234.00 | | | 131 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 179 123.00 | | 159 113.00 | 4 179 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 572 070.00 | 1 762 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 572 070.00 | 1 766 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179 123.00 | | 155 613.00 | 4 179 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 962.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 017.00 | 8 405.00 | | 5 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 836.00 | | 15 378.00 | 30 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836 373.00 | | 820 915.00 | 836 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 390.00 | 8 405.00 | 820 915.00 | 841 390.00 |
UG ‐ Financières | | | 820 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 635 123.00 | 66 401.00 | 568 722.00 | 635 123.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 78 664.00 | 62 004.00 | 16 660.00 | 78 664.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 176.00 | 151 057.00 | 386 019.00 | 582 176.00 |
VI Groupe et associés | 106 470.00 | 106 470.00 | | 106 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 753.00 | | | 180 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 289.00 | 10 654.00 | 139 635.00 | 150 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 840.00 | 141 802.00 | 725 037.00 | 866 840.00 |
VW T.V.A. | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 400.00 | 320 281.00 | 386 019.00 | 751 400.00 |