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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 994.00 | 126 893.00 | 9 101.00 | 135 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 765.00 | 190 367.00 | 19 398.00 | 209 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 399 360.00 | 370 860.00 | 28 500.00 | 399 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BT Marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
BZ Autres créances | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
CF Disponibilités | 326 807.00 | | 326 807.00 | 326 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 134.00 | | 376 134.00 | 376 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 494.00 | 370 860.00 | 404 634.00 | 775 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 143.00 | 20 121.00 | | 53 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 556.00 | 64 021.00 | | 133 556.00 |
DL TOTAL (I) | 195 498.00 | 92 943.00 | | 195 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 001.00 | 97 804.00 | | 95 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 665.00 | 4 437.00 | | 39 665.00 |
EA Autres dettes | 74 469.00 | 132 925.00 | | 74 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 135.00 | 241 046.00 | | 209 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 634.00 | 333 989.00 | | 404 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 135.00 | 241 046.00 | | 209 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 791.00 | | 936 791.00 | 936 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 791.00 | | 936 791.00 | 936 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 541.00 | |
GE Autres charges | | | 75 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 888.00 | 32 011.00 | | 63 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 656.00 | 820 140.00 | | 945 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 101.00 | 756 119.00 | | 812 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 556.00 | 64 021.00 | | 133 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 349.00 | | 3 626.00 | 397 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615.00 | 399 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 615.00 | 345 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 749.00 | | 3 626.00 | 343 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 320.00 | 10 541.00 | | 360 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 720.00 | 10 541.00 | | 306 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 001.00 | 95 001.00 | | 95 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UX Autres créances clients | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
VB T. V. A. | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VI Groupe et associés | 69 368.00 | 69 368.00 | | 69 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 135.00 | 209 135.00 | | 209 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | 720.00 | | 2 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 312.00 | 998.00 | | 4 312.00 |
ST Autres comptes | 121 351.00 | 139 940.00 | | 121 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 987.00 | 237 128.00 | | 239 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 97 438.00 | 220 956.00 | | 97 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 977.00 | 10 307.00 | | 7 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 779.00 | 11 027.00 | | 10 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 824.00 | 81 523.00 | | 95 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 721.00 | 109 210.00 | | 88 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 742.00 | 599 022.00 | | 486 742.00 |