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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 472.00 | 145 337.00 | 15 134.00 | 160 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 591.00 | 210 675.00 | 5 915.00 | 216 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 663.00 | 409 613.00 | 21 050.00 | 430 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BT Marchandises | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BZ Autres créances | 351 224.00 | | 351 224.00 | 351 224.00 |
CF Disponibilités | 231 130.00 | | 231 130.00 | 231 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 675.00 | | 589 675.00 | 589 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 339.00 | 409 613.00 | 610 726.00 | 1 020 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 698.00 | 116 698.00 | | 116 698.00 |
DH Report à nouveau | 193 986.00 | 64 110.00 | | 193 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 365.00 | 129 876.00 | | 143 365.00 |
DL TOTAL (I) | 462 850.00 | 319 485.00 | | 462 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 670.00 | 67 468.00 | | 79 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 898.00 | 44 787.00 | | 33 898.00 |
EA Autres dettes | 31 509.00 | 520 282.00 | | 31 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 875.00 | 632 538.00 | | 147 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 726.00 | 952 023.00 | | 610 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 875.00 | 632 538.00 | | 147 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 791.00 | 10 842.00 | 816 633.00 | 805 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 791.00 | 10 842.00 | 816 633.00 | 805 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 840.00 | |
GE Autres charges | | | 74 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 080.00 | 50 507.00 | | 31 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 895.00 | 693 403.00 | | 879 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 529.00 | 563 526.00 | | 736 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 365.00 | 129 876.00 | | 143 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 595.00 | | 2 067.00 | 428 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 995.00 | | 2 067.00 | 374 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 773.00 | 6 840.00 | | 402 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 173.00 | 6 840.00 | | 349 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 670.00 | 79 670.00 | | 79 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VC Groupe et associés | 274 776.00 | 274 776.00 | | 274 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 076.00 | 357 076.00 | | 357 076.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 875.00 | 147 875.00 | | 147 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | 3 437.00 | | 3 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 865.00 | 17 284.00 | | 29 865.00 |
ST Autres comptes | 132 708.00 | 116 536.00 | | 132 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 662.00 | 74 409.00 | | 202 662.00 |
YT Sous‐traitance | 34 694.00 | 31 557.00 | | 34 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 140.00 | 7 504.00 | | 9 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 309.00 | 10 941.00 | | 12 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 309.00 | 68 230.00 | | 70 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 731.00 | 74 437.00 | | 76 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 413.00 | 275 268.00 | | 435 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |