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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 404.00 | 140 488.00 | 17 915.00 | 158 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 591.00 | 208 684.00 | 7 907.00 | 216 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 595.00 | 402 773.00 | 25 822.00 | 428 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BT Marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
BZ Autres créances | 192 690.00 | | 192 690.00 | 192 690.00 |
CF Disponibilités | 688 724.00 | | 688 724.00 | 688 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 200.00 | | 926 200.00 | 926 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 796.00 | 402 773.00 | 952 023.00 | 1 354 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 698.00 | 116 698.00 | | 116 698.00 |
DH Report à nouveau | 64 110.00 | 62 382.00 | | 64 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 876.00 | 173 727.00 | | 129 876.00 |
DL TOTAL (I) | 319 485.00 | 361 608.00 | | 319 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 468.00 | 70 988.00 | | 67 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 787.00 | 34 790.00 | | 44 787.00 |
EA Autres dettes | 520 282.00 | 285 854.00 | | 520 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 538.00 | 398 229.00 | | 632 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 023.00 | 759 838.00 | | 952 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 538.00 | 398 229.00 | | 632 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 368.00 | 6 912.00 | 682 280.00 | 675 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 368.00 | 6 912.00 | 682 280.00 | 675 368.00 |
FQ Autres produits | | | 11 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 804.00 | |
GE Autres charges | | | 64 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 507.00 | 67 561.00 | | 50 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 403.00 | 1 063 402.00 | | 693 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 526.00 | 889 675.00 | | 563 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 876.00 | 173 727.00 | | 129 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 059.00 | | 17 536.00 | 411 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 459.00 | | 17 536.00 | 357 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 969.00 | 7 804.00 | | 394 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 369.00 | 7 804.00 | | 341 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
UX Autres créances clients | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VI Groupe et associés | 494 143.00 | 494 143.00 | | 494 143.00 |
VP Divers | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 489.00 | 187 489.00 | | 187 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 471.00 | 236 471.00 | | 236 471.00 |
VW T.V.A. | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 538.00 | 632 538.00 | | 632 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 437.00 | 2 962.00 | | 3 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 284.00 | 29 782.00 | | 17 284.00 |
ST Autres comptes | 116 536.00 | 130 110.00 | | 116 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 409.00 | 250 626.00 | | 74 409.00 |
YT Sous‐traitance | 31 557.00 | 40 532.00 | | 31 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 504.00 | 16 032.00 | | 7 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 230.00 | 105 921.00 | | 68 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 437.00 | 89 875.00 | | 74 437.00 |
ZE Dividendes | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 268.00 | 486 532.00 | | 275 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |