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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 994.00 | 129 658.00 | 6 336.00 | 135 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 765.00 | 196 206.00 | 13 559.00 | 209 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 359.00 | 379 464.00 | 19 895.00 | 399 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BT Marchandises | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
BZ Autres créances | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
CF Disponibilités | 434 057.00 | | 434 057.00 | 434 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 648.00 | | 520 648.00 | 520 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 007.00 | 379 464.00 | 540 543.00 | 920 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 698.00 | 53 142.00 | | 116 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 454.00 | 133 555.00 | | 182 454.00 |
DL TOTAL (I) | 307 953.00 | 195 498.00 | | 307 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 738.00 | 95 001.00 | | 90 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 942.00 | 39 664.00 | | 37 942.00 |
EA Autres dettes | 103 909.00 | 74 468.00 | | 103 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 590.00 | 209 135.00 | | 232 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 543.00 | 404 633.00 | | 540 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 590.00 | 212 691.00 | | 232 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 243.00 | 10 923.00 | 1 035 167.00 | 1 024 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 243.00 | 10 923.00 | 1 035 167.00 | 1 024 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 604.00 | |
GE Autres charges | | | 93 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 15 000.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 15 000.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | -15 000.00 | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 253.00 | 63 888.00 | | 86 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 637.00 | 945 656.00 | | 1 055 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 182.00 | 812 100.00 | | 873 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 454.00 | 133 555.00 | | 182 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 359.00 | | | 399 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 759.00 | | | 345 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 860.00 | 8 604.00 | | 370 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 260.00 | 8 604.00 | | 317 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 738.00 | 90 738.00 | | 90 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
UX Autres créances clients | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
VI Groupe et associés | 76 403.00 | 76 403.00 | | 76 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 982.00 | 84 982.00 | | 84 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 590.00 | 232 590.00 | | 232 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | 2 802.00 | | 4 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 532.00 | 4 311.00 | | 19 532.00 |
ST Autres comptes | 124 145.00 | 121 351.00 | | 124 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 317.00 | 239 987.00 | | 242 317.00 |
YT Sous‐traitance | 38 107.00 | 97 437.00 | | 38 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 286.00 | 23 654.00 | | 40 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 919.00 | 7 977.00 | | 11 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 934.00 | 10 779.00 | | 15 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 523.00 | | | 103 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 995.00 | | | 98 995.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 389.00 | 486 742.00 | | 464 389.00 |