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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 693.00 | 136 515.00 | 11 177.00 | 147 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 765.00 | 204 853.00 | 4 912.00 | 209 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 059.00 | 394 969.00 | 16 090.00 | 411 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BT Marchandises | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BZ Autres créances | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CF Disponibilités | 716 050.00 | | 716 050.00 | 716 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 748.00 | | 743 748.00 | 743 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 807.00 | 394 969.00 | 759 838.00 | 1 154 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 698.00 | 116 698.00 | | 116 698.00 |
DH Report à nouveau | 62 382.00 | 32 454.00 | | 62 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 727.00 | 179 928.00 | | 173 727.00 |
DL TOTAL (I) | 361 608.00 | 337 881.00 | | 361 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 988.00 | 86 738.00 | | 70 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 790.00 | 33 323.00 | | 34 790.00 |
EA Autres dettes | 285 854.00 | 58 423.00 | | 285 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 229.00 | 178 486.00 | | 398 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 838.00 | 516 367.00 | | 759 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 229.00 | 209 181.00 | | 398 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 131.00 | 5 079.00 | 1 059 211.00 | 1 054 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 131.00 | 5 079.00 | 1 059 211.00 | 1 054 131.00 |
FQ Autres produits | | | 4 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 996.00 | |
GE Autres charges | | | 93 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 561.00 | 66 513.00 | | 67 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 402.00 | 1 038 732.00 | | 1 063 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 675.00 | 858 804.00 | | 889 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 727.00 | 179 928.00 | | 173 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 331.00 | | 8 727.00 | 402 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 731.00 | | 8 727.00 | 348 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 972.00 | 7 996.00 | | 386 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 372.00 | 7 996.00 | | 333 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 988.00 | 70 988.00 | | 70 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
UX Autres créances clients | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VI Groupe et associés | 267 930.00 | 267 930.00 | | 267 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 229.00 | 398 229.00 | | 398 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | 4 176.00 | | 2 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 782.00 | 29 184.00 | | 29 782.00 |
ST Autres comptes | 130 110.00 | 121 005.00 | | 130 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 626.00 | 245 881.00 | | 250 626.00 |
YT Sous‐traitance | 40 532.00 | 38 166.00 | | 40 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 032.00 | 15 589.00 | | 16 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 994.00 | 19 765.00 | | 18 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 921.00 | 77 999.00 | | 105 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 875.00 | 102 639.00 | | 89 875.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 532.00 | 469 719.00 | | 486 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |