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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 633.00 | 41 429.00 | 2 204.00 | 43 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 147.00 | 31 595.00 | 28 552.00 | 60 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 257.00 | 73 024.00 | 57 233.00 | 130 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BN En cours de production de biens | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
BT Marchandises | 66 533.00 | | 66 533.00 | 66 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 162.00 | | 1 457 162.00 | 1 457 162.00 |
BZ Autres créances | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CF Disponibilités | 79 922.00 | | 79 922.00 | 79 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 044.00 | | 1 683 044.00 | 1 683 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 301.00 | 73 024.00 | 1 740 277.00 | 1 813 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 348.00 | | | 145 348.00 |
DL TOTAL (I) | 239 230.00 | | | 239 230.00 |
DP Provisions pour risques | 1 123 577.00 | | | 1 123 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 123 577.00 | | | 1 123 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 376.00 | | | 193 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 818.00 | | | 96 818.00 |
EA Autres dettes | 87 276.00 | | | 87 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 470.00 | | | 377 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 277.00 | | | 1 740 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 688.00 | 1 473.00 | 5 161.00 | 3 688.00 |
FD Production vendue biens | 1 976 170.00 | 530 841.00 | 2 507 011.00 | 1 976 170.00 |
FG Production vendue services | 1 751.00 | 1 829.00 | 3 580.00 | 1 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 609.00 | 534 143.00 | 2 515 752.00 | 1 981 609.00 |
FM Production stockée | | | -6 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 450 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 123 577.00 | |
GE Autres charges | | | 94 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 522.00 | | | 61 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 959.00 | | | 3 671 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 611.00 | | | 3 526 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 348.00 | | | 145 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 201.00 | | 1 056.00 | 129 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 780.00 | | | 103 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 421.00 | | 1 056.00 | 21 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 192.00 | 5 832.00 | | 67 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 192.00 | 5 832.00 | | 67 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 353.00 | 1 123 577.00 | 707 353.00 | 707 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 353.00 | 1 123 577.00 | 707 353.00 | 707 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 376.00 | 193 376.00 | | 193 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 619.00 | 82 619.00 | | 82 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 162.00 | | | 1 457 162.00 |
VB T. V. A. | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VI Groupe et associés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VP Divers | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 245.00 | 1 489 768.00 | 22 477.00 | 1 512 245.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 470.00 | 377 470.00 | | 377 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
ST Autres comptes | 1 155 330.00 | | | 1 155 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
YT Sous‐traitance | 54 253.00 | | | 54 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 248 984.00 | | | 1 248 984.00 |