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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 516.00 | 11 565.00 | 30 951.00 | 42 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 764.00 | 86 030.00 | 23 734.00 | 109 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 301.00 | | 147 301.00 | 147 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 581.00 | 97 595.00 | 201 987.00 | 299 581.00 |
BN En cours de production de biens | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 578.00 | | 132 578.00 | 132 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 239.00 | | 1 101 239.00 | 1 101 239.00 |
BZ Autres créances | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CF Disponibilités | 353 320.00 | | 353 320.00 | 353 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 229.00 | | 1 630 229.00 | 1 630 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 810.00 | 97 595.00 | 1 832 216.00 | 1 929 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 301.00 | | | 147 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
DH Report à nouveau | -45 650.00 | | | -45 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 086.00 | -45 650.00 | | 123 086.00 |
DL TOTAL (I) | 231 521.00 | 108 435.00 | | 231 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 000.00 | 147 722.00 | | 395 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 8 675.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 900.00 | 124 389.00 | | 180 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 669.00 | 76 950.00 | | 125 669.00 |
EA Autres dettes | 811 797.00 | 231 153.00 | | 811 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 146.00 | 92 906.00 | | 87 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 694.00 | 681 795.00 | | 1 600 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 216.00 | 790 230.00 | | 1 832 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 694.00 | 681 795.00 | | 1 600 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 722.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
FD Production vendue biens | 2 108 579.00 | 487 146.00 | 2 595 725.00 | 2 108 579.00 |
FG Production vendue services | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 000.00 | 487 146.00 | 2 633 146.00 | 2 146 000.00 |
FM Production stockée | | | -3 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 573.00 | |
GE Autres charges | | | 149 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126 653.00 | 62 480.00 | | 126 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 5 571.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 5 571.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -5 571.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 809.00 | 2 012 063.00 | | 2 638 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 723.00 | 2 057 713.00 | | 2 515 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 086.00 | -45 650.00 | | 123 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 760.00 | | 89 821.00 | 209 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 278.00 | | 28 238.00 | 14 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 183.00 | | 11 581.00 | 98 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 299.00 | | 50 003.00 | 97 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 021.00 | 7 573.00 | | 90 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 278.00 | 1 287.00 | | 10 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 743.00 | 6 286.00 | | 79 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 900.00 | 180 900.00 | | 180 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 797.00 | 811 797.00 | | 811 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 146.00 | 87 146.00 | | 87 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 301.00 | 147 301.00 | | 147 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 239.00 | 1 101 239.00 | | 1 101 239.00 |
VB T. V. A. | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 510.00 | 1 269 510.00 | | 1 269 510.00 |
VW T.V.A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 694.00 | 1 600 694.00 | | 1 600 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 056.00 | 2 807.00 | | 4 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 778 987.00 | 521 571.00 | | 778 987.00 |
ST Autres comptes | 379 165.00 | 199 553.00 | | 379 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 175.00 | 32 954.00 | | 37 175.00 |
YT Sous‐traitance | 735 112.00 | 671 767.00 | | 735 112.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89 467.00 | 244 513.00 | | 89 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 056.00 | 2 807.00 | | 4 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 154.00 | 74 571.00 | | 90 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 398.00 | 27 030.00 | | 79 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 019 907.00 | 1 670 358.00 | | 2 019 907.00 |