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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 942.00 | 32 555.00 | 3 387.00 | 35 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 147.00 | 34 456.00 | 25 691.00 | 60 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 951.00 | | 64 951.00 | 64 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 318.00 | 77 289.00 | 98 029.00 | 175 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 55 166.00 | | 55 166.00 | 55 166.00 |
BT Marchandises | 60 187.00 | | 60 187.00 | 60 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 399.00 | | 1 336 399.00 | 1 336 399.00 |
BZ Autres créances | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
CF Disponibilités | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 155.00 | | 1 504 155.00 | 1 504 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 473.00 | 77 289.00 | 1 602 184.00 | 1 679 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 230.00 | 27 882.00 | | 9 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 030.00 | 145 348.00 | | 98 030.00 |
DL TOTAL (I) | 217 260.00 | 239 230.00 | | 217 260.00 |
DP Provisions pour risques | 962 724.00 | 1 123 577.00 | | 962 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 962 724.00 | 1 123 577.00 | | 962 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 154.00 | 193 376.00 | | 220 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 310.00 | 96 818.00 | | 93 310.00 |
EA Autres dettes | 19 117.00 | 87 276.00 | | 19 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 553.00 | | | 84 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 199.00 | 377 470.00 | | 422 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 184.00 | 1 740 277.00 | | 1 602 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 034.00 | 839.00 | 4 873.00 | 4 034.00 |
FD Production vendue biens | 1 914 752.00 | 541 171.00 | 2 455 923.00 | 1 914 752.00 |
FG Production vendue services | 1 263.00 | 1 076.00 | 2 339.00 | 1 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 049.00 | 543 086.00 | 2 463 135.00 | 1 920 049.00 |
FM Production stockée | | | 12 755.00 | |
FN Production immobilisée | | | -107 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 962 724.00 | |
GE Autres charges | | | 88 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 134.00 | 61 522.00 | | 36 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 153.00 | 3 671 959.00 | | 3 493 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 123.00 | 3 526 611.00 | | 3 395 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 030.00 | 145 348.00 | | 98 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 257.00 | | 55 339.00 | 130 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 278.00 | | 175 318.00 | 10 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 278.00 | | 96 089.00 | 10 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 10 278.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 780.00 | | 2 587.00 | 103 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 477.00 | | 42 474.00 | 22 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 024.00 | 4 264.00 | | 73 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 041.00 | 237.00 | | 10 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 983.00 | 4 027.00 | | 62 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 123 577.00 | 962 724.00 | 1 123 577.00 | 1 123 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 577.00 | 962 724.00 | 1 123 577.00 | 1 123 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 154.00 | 220 154.00 | | 220 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 640.00 | 86 640.00 | | 86 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 553.00 | 84 553.00 | | 84 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 951.00 | 34 656.00 | | 64 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 399.00 | | | 1 336 399.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VI Groupe et associés | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 428.00 | 1 415 133.00 | 30 295.00 | 1 445 428.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 199.00 | 422 199.00 | | 422 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
ST Autres comptes | 1 189 904.00 | | | 1 189 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
YT Sous‐traitance | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 207.00 | | | 89 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 413.00 | | | 82 413.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 286 044.00 | | | 1 286 044.00 |