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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 036.00 | 35 566.00 | 2 470.00 | 38 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 147.00 | 40 177.00 | 19 970.00 | 60 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 299.00 | | 97 299.00 | 97 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 760.00 | 90 021.00 | 119 739.00 | 209 760.00 |
BN En cours de production de biens | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
BT Marchandises | 91 593.00 | | 91 593.00 | 91 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 621.00 | | 495 621.00 | 495 621.00 |
BZ Autres créances | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CF Disponibilités | 43 947.00 | | 43 947.00 | 43 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 041.00 | | 670 041.00 | 670 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 801.00 | 90 021.00 | 789 780.00 | 879 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 650.00 | | | -45 650.00 |
DL TOTAL (I) | 108 435.00 | | | 108 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 722.00 | | | 147 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 643.00 | | | 123 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
EA Autres dettes | 240 124.00 | | | 240 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 906.00 | | | 92 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 345.00 | | | 681 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 780.00 | | | 789 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
FD Production vendue biens | 1 556 588.00 | 518 246.00 | 2 074 834.00 | 1 556 588.00 |
FG Production vendue services | 7 519.00 | 1 121.00 | 8 640.00 | 7 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 025.00 | 519 367.00 | 2 084 392.00 | 1 565 025.00 |
FM Production stockée | | | 20 684.00 | |
FN Production immobilisée | | | -147 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 484.00 | |
GE Autres charges | | | 72 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 571.00 | | | -5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 063.00 | | | 2 012 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 713.00 | | | 2 057 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 650.00 | | | -45 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 324.00 | | 31 436.00 | 178 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 084.00 | | 1 099.00 | 97 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 962.00 | | 30 337.00 | 66 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 537.00 | 4 484.00 | | 85 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 259.00 | 4 484.00 | | 71 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 643.00 | 123 643.00 | | 123 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 449.00 | 231 449.00 | | 231 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 906.00 | 92 906.00 | | 92 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 299.00 | | 97 299.00 | 97 299.00 |
UX Autres créances clients | 495 621.00 | 495 621.00 | | 495 621.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 722.00 | 2 722.00 | 145 000.00 | 147 722.00 |
VI Groupe et associés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VP Divers | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 004.00 | 508 705.00 | 97 299.00 | 606 004.00 |
VW T.V.A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 345.00 | 536 345.00 | 145 000.00 | 681 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
ST Autres comptes | 1 628 039.00 | | | 1 628 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
YT Sous‐traitance | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 670 358.00 | | | 1 670 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |