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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 904.00 | 16 330.00 | 34 574.00 | 50 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 658.00 | 89 868.00 | 23 789.00 | 113 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 315.00 | | 175 315.00 | 175 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 877.00 | 106 198.00 | 233 678.00 | 339 877.00 |
BN En cours de production de biens | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 635.00 | | 153 635.00 | 153 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 965.00 | | 940 965.00 | 940 965.00 |
BZ Autres créances | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
CF Disponibilités | 315 261.00 | | 315 261.00 | 315 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 769.00 | | 1 468 769.00 | 1 468 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 646.00 | 106 198.00 | 1 702 448.00 | 1 808 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 315.00 | | | 175 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
DH Report à nouveau | 1 436.00 | -45 650.00 | | 1 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 356.00 | 123 086.00 | | 3 356.00 |
DL TOTAL (I) | 158 877.00 | 231 521.00 | | 158 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 013.00 | 395 000.00 | | 392 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 182.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 701.00 | 180 900.00 | | 162 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 735.00 | 125 669.00 | | 109 735.00 |
EA Autres dettes | 797 467.00 | 811 797.00 | | 797 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 294.00 | 87 146.00 | | 80 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 571.00 | 1 600 694.00 | | 1 543 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 448.00 | 1 832 216.00 | | 1 702 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 130.00 | 1 600 694.00 | | 1 239 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 250.00 | | 187 627.00 | 152 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 516.00 | | 8 388.00 | 42 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 734.00 | | 3 924.00 | 109 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 175 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 932.00 | 13 267.00 | | 92 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 565.00 | 4 765.00 | | 11 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 367.00 | 8 502.00 | | 81 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 701.00 | 162 701.00 | | 162 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 857.00 | 74 857.00 | | 74 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 467.00 | 797 467.00 | | 797 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 294.00 | 80 294.00 | | 80 294.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 315.00 | 175 315.00 | | 175 315.00 |
UX Autres créances clients | 940 965.00 | 940 965.00 | | 940 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 013.00 | 87 572.00 | 304 441.00 | 392 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 677.00 | 1 159 677.00 | | 1 159 677.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 571.00 | 1 239 130.00 | 304 441.00 | 1 543 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 837.00 | 4 056.00 | | 5 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 691 296.00 | 778 987.00 | | 691 296.00 |
ST Autres comptes | 363 364.00 | 379 165.00 | | 363 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 877.00 | 37 175.00 | | 34 877.00 |
YT Sous‐traitance | 656 285.00 | 735 112.00 | | 656 285.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 046.00 | 89 467.00 | | 85 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 837.00 | 4 056.00 | | 5 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 419.00 | 90 154.00 | | 81 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 980.00 | 79 398.00 | | 81 980.00 |
ZE Dividendes | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 830 868.00 | 2 019 907.00 | | 1 830 868.00 |