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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
AP Constructions | 26 243.00 | 11 217.00 | 15 026.00 | 26 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 714.00 | 121 502.00 | 23 212.00 | 144 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 585.00 | 181 409.00 | 46 176.00 | 227 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 566.00 | | 805 566.00 | 805 566.00 |
BZ Autres créances | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
CF Disponibilités | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 267.00 | | 944 267.00 | 944 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 852.00 | 181 409.00 | 990 443.00 | 1 171 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
DH Report à nouveau | 618 335.00 | 571 878.00 | | 618 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 373.00 | 46 457.00 | | 72 373.00 |
DL TOTAL (I) | 696 604.00 | 624 231.00 | | 696 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 365.00 | 31 426.00 | | 23 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 988.00 | 255 387.00 | | 269 988.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 2 150.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 839.00 | 288 963.00 | | 293 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 443.00 | 913 193.00 | | 990 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 318.00 | | 1 242 318.00 | 1 242 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 318.00 | | 1 242 318.00 | 1 242 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 785.00 | |
GE Autres charges | | | 24 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 717.00 | 5 322.00 | | 15 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 668.00 | 1 089 058.00 | | 1 242 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 295.00 | 1 042 601.00 | | 1 170 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 373.00 | 46 457.00 | | 72 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 147.00 | | 13 438.00 | 214 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 520.00 | | 13 438.00 | 157 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 624.00 | 8 785.00 | | 172 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 934.00 | 8 785.00 | | 123 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
UX Autres créances clients | 805 566.00 | | | 805 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 005.00 | 840 067.00 | 7 938.00 | 848 005.00 |
VW T.V.A. | 135 832.00 | 135 832.00 | | 135 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 839.00 | 293 839.00 | | 293 839.00 |