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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 730.00 | 52 716.00 | 1 014.00 | 53 730.00 |
AP Constructions | 26 243.00 | 20 179.00 | 6 063.00 | 26 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 362.00 | 176 679.00 | 68 682.00 | 245 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 274.00 | 249 575.00 | 83 699.00 | 333 274.00 |
BP En cours de production de services | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 783.00 | | 308 783.00 | 308 783.00 |
BZ Autres créances | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CF Disponibilités | 710 367.00 | | 710 367.00 | 710 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 831.00 | | 1 079 831.00 | 1 079 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 105.00 | 249 575.00 | 1 163 530.00 | 1 413 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
DH Report à nouveau | 806 447.00 | 741 385.00 | | 806 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 418.00 | 65 063.00 | | 42 418.00 |
DL TOTAL (I) | 854 761.00 | 812 344.00 | | 854 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 049.00 | 35 172.00 | | 27 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 033.00 | 215 557.00 | | 125 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 797.00 | | | 110 797.00 |
EA Autres dettes | 45 888.00 | 52 118.00 | | 45 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 768.00 | 302 846.00 | | 308 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 530.00 | 1 115 190.00 | | 1 163 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 392.00 | | 1 558 392.00 | 1 558 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 392.00 | | 1 558 392.00 | 1 558 392.00 |
FM Production stockée | | | 4 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 057.00 | |
GE Autres charges | | | 5 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 215 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 039.00 | 5 723.00 | | 5 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 039.00 | 5 723.00 | | 5 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 039.00 | 209 427.00 | | -5 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 066.00 | 13 253.00 | | 10 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 038.00 | 1 273 254.00 | | 1 566 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 620.00 | 1 208 191.00 | | 1 523 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 418.00 | 65 062.00 | | 42 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 031.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 877.00 | | 56 398.00 | 276 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 689.00 | | 5 041.00 | 48 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 249.00 | | 51 356.00 | 220 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 517.00 | 31 058.00 | | 218 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 689.00 | 4 027.00 | | 48 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 828.00 | 27 031.00 | | 169 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 221.00 | 94 221.00 | | 94 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
UX Autres créances clients | 308 784.00 | 308 784.00 | | 308 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VB T. V. A. | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 143.00 | 340 205.00 | 7 938.00 | 348 143.00 |
VW T.V.A. | 110 798.00 | 110 798.00 | | 110 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 769.00 | 308 769.00 | | 308 769.00 |