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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 731.00 | 53 731.00 | | 53 731.00 |
AP Constructions | 26 243.00 | 24 665.00 | 1 578.00 | 26 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 887.00 | 230 894.00 | 59 994.00 | 290 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 799.00 | 309 289.00 | 69 510.00 | 378 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 016.00 | | 801 016.00 | 801 016.00 |
BZ Autres créances | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CF Disponibilités | 387 998.00 | | 387 998.00 | 387 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 111.00 | | 1 210 111.00 | 1 210 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 910.00 | 309 289.00 | 1 279 621.00 | 1 588 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
DH Report à nouveau | 889 209.00 | 848 866.00 | | 889 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 123.00 | 40 343.00 | | 46 123.00 |
DL TOTAL (I) | 941 229.00 | 895 105.00 | | 941 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 668.00 | 17 964.00 | | 29 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 938.00 | 271 070.00 | | 306 938.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 21 614.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 392.00 | 311 258.00 | | 338 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 621.00 | 1 206 363.00 | | 1 279 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 532.00 | 3 962.00 | 1 444 494.00 | 1 440 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 532.00 | 3 962.00 | 1 444 494.00 | 1 440 532.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 665.00 | 8 901.00 | | 10 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 256.00 | 1 423 394.00 | | 1 445 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 133.00 | 1 383 051.00 | | 1 399 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 123.00 | 40 343.00 | | 46 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 855.00 | | 2 944.00 | 375 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 186.00 | | 2 944.00 | 314 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 414.00 | 29 876.00 | | 279 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 683.00 | 29 876.00 | | 225 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 867.00 | 72 867.00 | | 72 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
UX Autres créances clients | 801 016.00 | 801 016.00 | | 801 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 051.00 | 822 113.00 | 7 938.00 | 830 051.00 |
VW T.V.A. | 189 469.00 | 189 469.00 | | 189 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 392.00 | 338 392.00 | | 338 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |