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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 731.00 | 53 731.00 | | 53 731.00 |
AP Constructions | 26 243.00 | 22 888.00 | 3 355.00 | 26 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 943.00 | 202 795.00 | 85 148.00 | 287 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 855.00 | 279 414.00 | 96 441.00 | 375 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 989.00 | | 572 989.00 | 572 989.00 |
BZ Autres créances | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CF Disponibilités | 517 758.00 | | 517 758.00 | 517 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 922.00 | | 1 109 922.00 | 1 109 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 777.00 | 279 414.00 | 1 206 363.00 | 1 485 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 536.00 | | | 536.00 |
DH Report à nouveau | 848 866.00 | | | 848 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
DL TOTAL (I) | 895 105.00 | | | 895 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 070.00 | | | 271 070.00 |
EA Autres dettes | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 258.00 | | | 311 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 363.00 | | | 1 206 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 258.00 | | | 311 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 450 976.00 | | 1 450 976.00 | 1 450 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 976.00 | | 1 450 976.00 | 1 450 976.00 |
FM Production stockée | | | -29 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 394.00 | | | 1 423 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 051.00 | | | 1 383 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 274.00 | | 42 581.00 | 333 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 606.00 | | 42 581.00 | 271 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 575.00 | 29 839.00 | | 249 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 716.00 | 1 014.00 | | 52 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 859.00 | 28 824.00 | | 196 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 438.00 | 128 438.00 | | 128 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
UX Autres créances clients | 572 989.00 | 572 989.00 | | 572 989.00 |
VB T. V. A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 592 164.00 | 7 938.00 | |
VW T.V.A. | 103 358.00 | 103 358.00 | | 103 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 258.00 | 311 258.00 | | 311 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
ST Autres comptes | 118 224.00 | | | 118 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 864.00 | | | 217 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 452.00 | | | 252 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |