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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
AP Constructions | 26 243.00 | 17 192.00 | 9 051.00 | 26 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 006.00 | 152 636.00 | 41 370.00 | 194 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 877.00 | 218 517.00 | 58 359.00 | 276 877.00 |
BP En cours de production de services | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 276.00 | | 795 276.00 | 795 276.00 |
BZ Autres créances | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CF Disponibilités | 214 048.00 | | 214 048.00 | 214 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 830.00 | | 1 056 830.00 | 1 056 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 707.00 | 218 517.00 | 1 115 190.00 | 1 333 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
DH Report à nouveau | 741 385.00 | 690 708.00 | | 741 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 063.00 | 50 677.00 | | 65 063.00 |
DL TOTAL (I) | 812 344.00 | 747 281.00 | | 812 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 172.00 | 20 662.00 | | 35 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 557.00 | 278 682.00 | | 215 557.00 |
EA Autres dettes | 52 118.00 | 2 147.00 | | 52 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 846.00 | 301 491.00 | | 302 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 190.00 | 1 048 772.00 | | 1 115 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 101.00 | | 1 027 101.00 | 1 027 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 101.00 | | 1 027 101.00 | 1 027 101.00 |
FM Production stockée | | | 25 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 510.00 | |
GE Autres charges | | | 12 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 151.00 | | | 215 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 151.00 | | | 215 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 723.00 | 101.00 | | 5 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 723.00 | 101.00 | | 5 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 428.00 | -101.00 | | 209 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 253.00 | 5 317.00 | | 13 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 255.00 | 1 288 511.00 | | 1 273 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 192.00 | 1 237 834.00 | | 1 208 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 063.00 | 50 677.00 | | 65 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 032.00 | 7 718.00 | | 9 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 844.00 | 18 033.00 | | 258 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 217.00 | 18 033.00 | | 202 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 008.00 | 21 510.00 | | 197 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 318.00 | 21 510.00 | | 148 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 808.00 | 59 805.00 | | 59 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
UX Autres créances clients | 795 276.00 | 795 276.00 | | 795 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 522.00 | 817 584.00 | 7 938.00 | 825 522.00 |
VW T.V.A. | 99 941.00 | 99 941.00 | | 99 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 846.00 | 302 846.00 | | 302 846.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |