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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 801.00 | 35 179.00 | 1 623.00 | 36 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 301.00 | 35 659.00 | 8 643.00 | 44 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 864.00 | 210 633.00 | 1 470 231.00 | 1 680 864.00 |
BZ Autres créances | 824 719.00 | | 824 719.00 | 824 719.00 |
CF Disponibilités | 298 668.00 | | 298 668.00 | 298 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 722.00 | 210 633.00 | 2 594 089.00 | 2 804 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 023.00 | 246 291.00 | 2 602 731.00 | 2 849 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 581.00 | | | 276 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 843 611.00 | | | 843 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 702.00 | | | 95 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 312.00 | | | 1 049 312.00 |
DP Provisions pour risques | 9.00 | | | 9.00 |
DR TOTAL (IV) | 9.00 | | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 835.00 | | | 171 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 662.00 | | | 1 249 662.00 |
EA Autres dettes | 107 169.00 | | | 107 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 410.00 | | | 1 553 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 731.00 | | | 2 602 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 410.00 | | | 1 553 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 295 859.00 | | 4 295 859.00 | 4 295 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 859.00 | | 4 295 859.00 | 4 295 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 737 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 10 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 616.00 | | | 4 408 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 915.00 | | | 4 312 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 702.00 | | | 95 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737.00 | 23.00 | 751.00 | 737.00 |
6T Sur comptes clients | 204 859.00 | 5 774.00 | | 204 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 859.00 | 5 774.00 | | 204 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 169.00 | 107 169.00 | | 107 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 074.00 | 2 506 054.00 | 7 020.00 | 2 513 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 410.00 | 1 553 410.00 | | 1 553 410.00 |