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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 801.00 | 35 873.00 | 928.00 | 36 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 001.00 | 36 353.00 | 7 648.00 | 44 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425 833.00 | 223 036.00 | 2 202 797.00 | 2 425 833.00 |
BZ Autres créances | 968 569.00 | | 968 569.00 | 968 569.00 |
CF Disponibilités | 460 811.00 | | 460 811.00 | 460 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 392.00 | 223 036.00 | 3 632 356.00 | 3 855 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 393.00 | 259 389.00 | 3 640 004.00 | 3 899 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 293 531.00 | | | 293 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 939 312.00 | | | 939 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 886.00 | | | 371 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 199.00 | | | 1 421 199.00 |
DP Provisions pour risques | 9.00 | | | 9.00 |
DR TOTAL (IV) | 9.00 | | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 167.00 | | | 180 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805 538.00 | | | 1 805 538.00 |
EA Autres dettes | 178 231.00 | | | 178 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 796.00 | | | 2 218 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 004.00 | | | 3 640 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 796.00 | | | 2 218 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 164 527.00 | | 6 164 527.00 | 6 164 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 164 527.00 | | 6 164 527.00 | 6 164 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 357 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 906 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 879.00 | |
GE Autres charges | | | 37 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 971 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 503.00 | | | 166 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 361 344.00 | | | 6 361 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 989 457.00 | | | 5 989 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 886.00 | | | 371 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210 633.00 | 36 879.00 | 24 476.00 | 210 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 633.00 | 36 879.00 | 24 476.00 | 210 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 633.00 | 36 879.00 | 24 476.00 | 210 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 167.00 | 180 167.00 | | 180 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 231.00 | 178 231.00 | | 178 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805 538.00 | 1 805 538.00 | | 1 805 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 301.00 | 3 394 581.00 | 6 720.00 | 3 401 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 796.00 | 2 218 796.00 | | 2 218 796.00 |