| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 426.00 | 36 853.00 | 573.00 | 37 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 906.00 | 37 333.00 | 573.00 | 37 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970 781.00 | 224 235.00 | 2 746 546.00 | 2 970 781.00 |
BZ Autres créances | 1 554 854.00 | | 1 554 854.00 | 1 554 854.00 |
CF Disponibilités | 692 984.00 | | 692 984.00 | 692 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 619.00 | 224 235.00 | 4 994 384.00 | 5 218 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 525.00 | 261 568.00 | 4 994 957.00 | 5 256 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 015 341.00 | 1 873 045.00 | | 2 015 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 266.00 | 142 297.00 | | 155 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 607.00 | 2 125 341.00 | | 2 280 607.00 |
DP Provisions pour risques | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 347.00 | 367 596.00 | | 8 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 508.00 | 280 599.00 | | 290 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218 615.00 | 2 062 696.00 | | 2 218 615.00 |
EA Autres dettes | 187 712.00 | 113 574.00 | | 187 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 881.00 | 2 824 467.00 | | 2 712 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 957.00 | 4 951 277.00 | | 4 994 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 252 262.00 | | 9 252 262.00 | 9 252 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 252 262.00 | | 9 252 262.00 | 9 252 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 610 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 727 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 732 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 363 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -150.00 | | | -150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 749.00 | 34 969.00 | | 64 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 617 839.00 | 7 925 153.00 | | 9 617 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 462 573.00 | 7 782 856.00 | | 9 462 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 266.00 | 142 297.00 | | 155 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 281.00 | 52.00 | | 37 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 801.00 | 52.00 | | 36 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
6T Sur comptes clients | 174 803.00 | 105 078.00 | 55 646.00 | 174 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 803.00 | 105 078.00 | 55 646.00 | 174 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 272.00 | 105 078.00 | 55 646.00 | 176 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 508.00 | 290 508.00 | | 290 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 218 615.00 | 2 218 615.00 | | 2 218 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 712.00 | 187 712.00 | | 187 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525 635.00 | 4 256 954.00 | 268 681.00 | 4 525 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 525 635.00 | 4 256 954.00 | 268 681.00 | 4 525 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 854.00 | 2 712 854.00 | | 2 712 854.00 |