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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 801.00 | 36 447.00 | 354.00 | 36 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 001.00 | 36 927.00 | 7 074.00 | 44 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 019.00 | 210 430.00 | 2 166 589.00 | 2 377 019.00 |
BZ Autres créances | 1 856 479.00 | | 1 856 479.00 | 1 856 479.00 |
CF Disponibilités | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 762.00 | 210 430.00 | 4 030 332.00 | 4 240 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 763.00 | 247 357.00 | 4 037 406.00 | 4 284 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264 345.00 | | | 264 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 199.00 | | | 1 311 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 294.00 | | | 339 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 493.00 | | | 1 760 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 765.00 | | | 73 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 449.00 | | | 94 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 850.00 | | | 1 884 850.00 |
EA Autres dettes | 204 481.00 | | | 204 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 914.00 | | | 2 276 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 406.00 | | | 4 037 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 914.00 | | | 2 276 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 074 717.00 | | 7 074 717.00 | 7 074 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 074 717.00 | | 7 074 717.00 | 7 074 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 328 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 494 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 608.00 | |
GE Autres charges | | | 42 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 903 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 168.00 | | | 213 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 338 535.00 | | | 7 338 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 999 240.00 | | | 6 999 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 294.00 | | | 339 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 223 036.00 | 27 608.00 | 40 214.00 | 223 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 036.00 | 27 608.00 | 40 214.00 | 223 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 765.00 | 73 765.00 | | 73 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 449.00 | 94 449.00 | | 94 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 481.00 | 204 481.00 | | 204 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884 850.00 | 1 884 850.00 | | 1 884 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240 901.00 | 4 234 181.00 | 6 720.00 | 4 240 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 914.00 | 2 276 914.00 | | 2 276 914.00 |