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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 975.00 | 16 453.00 | 42 523.00 | 58 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 499.00 | 44 902.00 | 11 598.00 | 56 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 731.00 | 23 098.00 | 15 633.00 | 38 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 552.00 | 1 000.00 | 8 552.00 | 9 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 758.00 | 85 453.00 | 78 305.00 | 163 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 513.00 | 88 025.00 | 306 488.00 | 394 513.00 |
BZ Autres créances | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 090.00 | 50 863.00 | 1 227.00 | 52 090.00 |
CF Disponibilités | 204 966.00 | | 204 966.00 | 204 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 131.00 | 138 888.00 | 543 243.00 | 682 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 889.00 | 224 341.00 | 621 549.00 | 845 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 325.00 | 239 781.00 | | 254 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 964.00 | 14 544.00 | | 5 964.00 |
DL TOTAL (I) | 268 673.00 | 262 710.00 | | 268 673.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 082.00 | 108 300.00 | | 97 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | 13 896.00 | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 542.00 | 102 083.00 | | 26 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 751.00 | 278 008.00 | | 200 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 562.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 375.00 | 511 705.00 | | 326 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 549.00 | 800 915.00 | | 621 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 531.00 | 460 085.00 | 1 382 615.00 | 922 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 531.00 | 460 085.00 | 1 382 615.00 | 922 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 554.00 | 3 371.00 | | 3 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 141.00 | 3 371.00 | | 6 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 971.00 | -3 370.00 | | -3 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 4 415.00 | | 2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 604.00 | 1 111 494.00 | | 1 394 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 641.00 | 1 096 950.00 | | 1 388 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 964.00 | 14 544.00 | | 5 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 014.00 | | | 174 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 437.00 | 24 635.00 | 15 620.00 | 75 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 338.00 | 13 693.00 | 15 031.00 | 69 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 10 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 500.00 | 1 000.00 | | 26 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 627.00 | 425 075.00 | 9 552.00 | 434 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 375.00 | 275 378.00 | 50 997.00 | 326 375.00 |