| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 975.00 | 27 395.00 | 31 580.00 | 58 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 962.00 | 45 331.00 | 4 632.00 | 49 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 108.00 | 26 092.00 | 15 016.00 | 41 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 586.00 | 1 000.00 | 8 586.00 | 9 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 632.00 | 99 818.00 | 59 814.00 | 159 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 795.00 | 76 945.00 | 434 850.00 | 511 795.00 |
BZ Autres créances | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 165 975.00 | | 165 975.00 | 165 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 561.00 | 76 945.00 | 618 616.00 | 695 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 193.00 | 176 762.00 | 678 431.00 | 855 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 289.00 | 254 325.00 | | 260 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 397.00 | 5 964.00 | | 51 397.00 |
DL TOTAL (I) | 320 071.00 | 268 673.00 | | 320 071.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 243.00 | 97 082.00 | | 51 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 617.00 | 2 001.00 | | 6 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 578.00 | 26 542.00 | | 62 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 421.00 | 200 751.00 | | 211 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 860.00 | 326 375.00 | | 331 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 431.00 | 621 549.00 | | 678 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 129.00 | 326 215.00 | 1 179 344.00 | 853 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 129.00 | 326 215.00 | 1 179 344.00 | 853 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 442.00 | |
GE Autres charges | | | 15 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 2 170.00 | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | 3 554.00 | | 1 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 390.00 | 2 587.00 | | 4 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 818.00 | 6 141.00 | | 5 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 355.00 | -3 971.00 | | -5 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 064.00 | 2 899.00 | | 17 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 335.00 | 1 394 604.00 | | 1 263 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 938.00 | 1 388 641.00 | | 1 211 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 397.00 | 5 964.00 | | 51 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
6T Sur comptes clients | 88 025.00 | 15 442.00 | 26 522.00 | 88 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 888.00 | 15 442.00 | 77 385.00 | 138 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 388.00 | 15 442.00 | 77 385.00 | 165 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 243.00 | 30 693.00 | 20 550.00 | 51 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 422.00 | 211 422.00 | | 211 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 173.00 | 529 587.00 | 9 586.00 | 539 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 860.00 | 311 310.00 | 20 550.00 | 331 860.00 |