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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 975.00 | 49 279.00 | 9 696.00 | 58 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 341.00 | 40 446.00 | 3 894.00 | 44 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 245.00 | 43 732.00 | 26 513.00 | 70 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 116.00 | 133 457.00 | 52 659.00 | 186 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 541.00 | 130 317.00 | 537 224.00 | 667 541.00 |
BZ Autres créances | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
CF Disponibilités | 224 907.00 | | 224 907.00 | 224 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 281.00 | 130 317.00 | 791 964.00 | 922 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 397.00 | 263 774.00 | 844 622.00 | 1 108 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 340 482.00 | 311 686.00 | | 340 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 341.00 | 78 796.00 | | 34 341.00 |
DL TOTAL (I) | 383 208.00 | 398 867.00 | | 383 208.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 509.00 | 39 728.00 | | 14 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 559.00 | 6 591.00 | | 6 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 988.00 | 42 672.00 | | 88 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 827.00 | 213 357.00 | | 298 827.00 |
EA Autres dettes | 26 031.00 | 31 194.00 | | 26 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 915.00 | 333 541.00 | | 434 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 622.00 | 758 908.00 | | 844 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 966.00 | 26 492.00 | | 106 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 337.00 | 10 942.00 | | 38 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 629.00 | 15 550.00 | | 68 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 181.00 | 56 528.00 | 3 392.00 | 77 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 181.00 | 56 528.00 | 4 392.00 | 77 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 181.00 | 56 528.00 | 4 392.00 | 77 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 988.00 | 88 988.00 | | 88 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 828.00 | 298 828.00 | | 298 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 509.00 | 8 482.00 | 6 027.00 | 14 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697 373.00 | 697 373.00 | | 697 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 928.00 | 697 373.00 | 12 555.00 | 709 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 915.00 | 428 888.00 | 6 027.00 | 434 915.00 |