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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 341.00 | 42 642.00 | 1 699.00 | 44 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 796.00 | 55 258.00 | 23 537.00 | 78 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 702.00 | 156 876.00 | 37 826.00 | 194 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 954.00 | 118 031.00 | 328 923.00 | 446 954.00 |
BZ Autres créances | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CF Disponibilités | 715 589.00 | | 715 589.00 | 715 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 006.00 | 118 031.00 | 1 077 975.00 | 1 196 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 708.00 | 274 906.00 | 1 115 802.00 | 1 390 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 374 823.00 | 340 482.00 | | 374 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 579.00 | 34 341.00 | | 49 579.00 |
DL TOTAL (I) | 432 787.00 | 383 208.00 | | 432 787.00 |
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | 26 500.00 | | 44 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 500.00 | 26 500.00 | | 44 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 551.00 | 14 509.00 | | 309 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 073.00 | 88 988.00 | | 70 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 702.00 | 298 827.00 | | 238 702.00 |
EA Autres dettes | 13 632.00 | 26 031.00 | | 13 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 515.00 | 434 915.00 | | 638 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 802.00 | 844 622.00 | | 1 115 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 457.00 | 23 418.00 | | 133 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 279.00 | 9 696.00 | | 49 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 178.00 | 13 722.00 | | 84 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 317.00 | | 12 286.00 | 130 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 317.00 | | 12 286.00 | 130 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 702.00 | 238 702.00 | | 238 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 550.00 | 6 788.00 | 271 338.00 | 309 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 417.00 | 480 417.00 | | 480 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 007.00 | 480 417.00 | 12 590.00 | 493 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 515.00 | 335 753.00 | 271 338.00 | 638 515.00 |