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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 341.00 | 43 775.00 | 566.00 | 44 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 410.00 | 51 985.00 | 19 425.00 | 71 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 353.00 | 154 735.00 | 32 618.00 | 187 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 624.00 | 136 315.00 | 406 309.00 | 542 624.00 |
BZ Autres créances | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
CF Disponibilités | 522 100.00 | | 522 100.00 | 522 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 123.00 | 136 315.00 | 983 808.00 | 1 120 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 475.00 | 291 050.00 | 1 016 425.00 | 1 307 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 424 402.00 | 374 823.00 | | 424 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 468.00 | 49 579.00 | | -59 468.00 |
DL TOTAL (I) | 373 318.00 | 432 787.00 | | 373 318.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 44 500.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 44 500.00 | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 928.00 | 309 551.00 | | 302 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 560.00 | 6 559.00 | | 6 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 736.00 | 70 073.00 | | 21 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 836.00 | 238 702.00 | | 199 836.00 |
EA Autres dettes | 85 547.00 | 13 632.00 | | 85 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 607.00 | 638 515.00 | | 616 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 425.00 | 1 115 802.00 | | 1 016 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 876.00 | 13 381.00 | 15 522.00 | 156 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 900.00 | 13 381.00 | 15 522.00 | 97 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 031.00 | 18 285.00 | | 118 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 031.00 | 18 285.00 | | 118 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 031.00 | 18 285.00 | | 118 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 836.00 | 199 836.00 | | 199 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 547.00 | 85 547.00 | | 85 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 928.00 | 46 447.00 | 256 481.00 | 302 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598 023.00 | 598 023.00 | | 598 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 649.00 | 598 023.00 | 12 626.00 | 610 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 607.00 | 360 126.00 | 256 481.00 | 616 607.00 |