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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 519.00 | 24 840.00 | 7 679.00 | 32 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 519.00 | 24 840.00 | 7 679.00 | 32 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 817.00 | | 93 817.00 | 93 817.00 |
072 Créances – Autres | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 643.00 | | 182 643.00 | 182 643.00 |
110 Total général Actif | 215 162.00 | 24 840.00 | 190 323.00 | 215 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 093.00 | 352 750.00 | | 304 093.00 |
222 Production stockée | 25 411.00 | -5 000.00 | | 25 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 504.00 | 347 750.00 | | 329 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 796.00 | 163 129.00 | | 177 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 699.00 | 2 269.00 | | -6 699.00 |
242 Autres charges externes. | 56 536.00 | 45 666.00 | | 56 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | 2 551.00 | | 2 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 669.00 | 82 368.00 | | 71 669.00 |
252 Charges sociales | 17 889.00 | 19 131.00 | | 17 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 314.00 | 6 025.00 | | 6 314.00 |
262 Autres charges | | 433.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 325 742.00 | 321 572.00 | | 325 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 762.00 | 26 178.00 | | 3 762.00 |
280 Produits financiers | 351.00 | 266.00 | | 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 209.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 561.00 | 639.00 | | 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 3 473.00 | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 231.00 | 22 123.00 | | 3 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41.00 | | | 41.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -41.00 | | | -41.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |