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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 619.00 | 35 206.00 | 16 414.00 | 51 619.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 019.00 | 35 206.00 | 17 814.00 | 53 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 270.00 | | 192 270.00 | 192 270.00 |
072 Créances – Autres | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 715.00 | | 263 715.00 | 263 715.00 |
110 Total général Actif | 316 735.00 | 35 206.00 | 281 529.00 | 316 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 729.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 895.00 | 288 559.00 | | 264 895.00 |
222 Production stockée | 21 000.00 | -11 500.00 | | 21 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 895.00 | 277 059.00 | | 285 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 411.00 | 114 281.00 | | 146 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -552.00 | 1 168.00 | | -552.00 |
242 Autres charges externes. | 41 422.00 | 38 305.00 | | 41 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | 2 371.00 | | 2 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 899.00 | 76 417.00 | | 71 899.00 |
252 Charges sociales | 18 344.00 | 20 438.00 | | 18 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 408.00 | 6 024.00 | | 5 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 096.00 | 259 004.00 | | 285 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 799.00 | 18 055.00 | | 799.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | 572.00 | | 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 322.00 | 3.00 | | 1 322.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 247.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | 1 482.00 | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 2 434.00 | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 589.00 | 14 466.00 | | 1 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 041.00 | | | 52 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |