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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 933.00 | 40 233.00 | 11 700.00 | 51 933.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 333.00 | 40 233.00 | 12 100.00 | 52 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 243.00 | | 209 243.00 | 209 243.00 |
072 Créances – Autres | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
084 Disponibilités | 67 220.00 | | 67 220.00 | 67 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 385.00 | | 293 385.00 | 293 385.00 |
110 Total général Actif | 345 718.00 | 40 233.00 | 305 485.00 | 345 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 670.00 | 264 895.00 | | 272 670.00 |
222 Production stockée | -34 000.00 | 21 000.00 | | -34 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 170.00 | 285 895.00 | | 243 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 982.00 | 146 411.00 | | 83 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 652.00 | -552.00 | | 1 652.00 |
242 Autres charges externes. | 33 521.00 | 41 422.00 | | 33 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | 2 165.00 | | 2 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 101.00 | 71 899.00 | | 82 101.00 |
252 Charges sociales | 18 381.00 | 18 344.00 | | 18 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 693.00 | 5 408.00 | | 5 693.00 |
262 Autres charges | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 514.00 | 285 096.00 | | 237 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 656.00 | 799.00 | | 5 656.00 |
280 Produits financiers | | 161.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 1 322.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 154.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 258.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 280.00 | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 426.00 | 1 589.00 | | 5 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 979.00 | | | 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 979.00 | | | 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |