| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 641.00 | 31 128.00 | 19 514.00 | 50 641.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 041.00 | 31 128.00 | 20 914.00 | 52 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 251.00 | | 192 251.00 | 192 251.00 |
072 Créances – Autres | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 645.00 | | 239 645.00 | 239 645.00 |
110 Total général Actif | 291 686.00 | 31 128.00 | 260 559.00 | 291 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 359.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 729.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 19 364.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 559.00 | 375 947.00 | | 288 559.00 |
222 Production stockée | -11 500.00 | 89.00 | | -11 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 059.00 | 395 399.00 | | 277 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 281.00 | 183 201.00 | | 114 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 168.00 | 4 432.00 | | 1 168.00 |
242 Autres charges externes. | 38 305.00 | 46 988.00 | | 38 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | 3 592.00 | | 2 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 417.00 | 94 449.00 | | 76 417.00 |
252 Charges sociales | 20 438.00 | 20 989.00 | | 20 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 024.00 | 5 058.00 | | 6 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 004.00 | 358 709.00 | | 259 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 055.00 | 36 690.00 | | 18 055.00 |
280 Produits financiers | 572.00 | 454.00 | | 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 652.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 247.00 | | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 482.00 | 486.00 | | 1 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 5 153.00 | | 2 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 466.00 | 32 157.00 | | 14 466.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -332.00 | | | -332.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |