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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 357.00 | 46 285.00 | 7 072.00 | 53 357.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 53 357.00 | 46 285.00 | 7 072.00 | 53 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 272 434.00 | | 272 434.00 | 272 434.00 |
072 Créances – Autres | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
084 Disponibilités | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 803.00 | | 364 803.00 | 364 803.00 |
110 Total général Actif | 418 160.00 | 46 285.00 | 371 875.00 | 418 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 035.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 289.00 | 272 670.00 | | 339 289.00 |
222 Production stockée | 7 867.00 | -34 000.00 | | 7 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 183.00 | 243 170.00 | | 352 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 918.00 | 83 982.00 | | 201 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 998.00 | 1 652.00 | | -9 998.00 |
242 Autres charges externes. | 37 385.00 | 33 521.00 | | 37 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | 2 205.00 | | 2 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 370.00 | 82 101.00 | | 92 370.00 |
252 Charges sociales | 19 639.00 | 18 381.00 | | 19 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 052.00 | 5 693.00 | | 6 052.00 |
262 Autres charges | | 9 980.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 349 577.00 | 237 514.00 | | 349 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 607.00 | 5 656.00 | | 2 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | 3.00 | | 113.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 55.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | 15.00 | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 163.00 | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 888.00 | 5 426.00 | | 1 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |