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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 657.00 | 103 074.00 | 22 583.00 | 125 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 616.00 | 95 756.00 | 121 860.00 | 217 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 074.00 | 33 012.00 | 22 062.00 | 55 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 180.00 | 231 842.00 | 202 338.00 | 434 180.00 |
BT Marchandises | 565 979.00 | | 565 979.00 | 565 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 205.00 | 32 288.00 | 800 918.00 | 833 205.00 |
BZ Autres créances | 208 589.00 | | 208 589.00 | 208 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CF Disponibilités | 288 994.00 | | 288 994.00 | 288 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 235.00 | | 63 235.00 | 63 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 070.00 | 32 288.00 | 1 931 783.00 | 1 964 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 250.00 | 264 130.00 | 2 134 120.00 | 2 398 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 384 765.00 | 292 199.00 | | 384 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 549.00 | 92 565.00 | | 128 549.00 |
DL TOTAL (I) | 529 813.00 | 401 265.00 | | 529 813.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 094.00 | 550 821.00 | | 402 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 347.00 | 200 347.00 | | 350 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 934.00 | 368 378.00 | | 640 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 771.00 | 158 059.00 | | 187 771.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 15 367.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 307.00 | 1 292 972.00 | | 1 592 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 120.00 | 1 694 237.00 | | 2 134 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 807.00 | 894 306.00 | | 1 299 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 071 341.00 | 310 374.00 | 3 381 715.00 | 3 071 341.00 |
FG Production vendue services | 1 173 535.00 | | 1 173 535.00 | 1 173 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 876.00 | 310 374.00 | 4 555 250.00 | 4 244 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 570 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 100 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 710.00 | 17 582.00 | | 4 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 096.00 | 35 232.00 | | 45 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | 13 354.00 | | 1 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 080.00 | 13 354.00 | | 3 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | 17 157.00 | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | 17 157.00 | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | -3 803.00 | | 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 464.00 | -93 404.00 | | -58 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 652.00 | 4 047 077.00 | | 4 589 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 103.00 | 3 954 512.00 | | 4 461 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 549.00 | 92 565.00 | | 128 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 288.00 | 5 670.00 | | 13 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 845.00 | | 86 975.00 | 389 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 35 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 640.00 | 434 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 640.00 | 272 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 781.00 | | 22 876.00 | 102 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 231.00 | | 64 099.00 | 235 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 314.00 | 48 168.00 | 42 640.00 | 226 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 198.00 | 7 876.00 | | 95 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 117.00 | 40 292.00 | 42 640.00 | 131 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 396.00 | 2 393.00 | 501.00 | 30 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 396.00 | 2 393.00 | 501.00 | 30 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 396.00 | 14 393.00 | 501.00 | 30 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 393.00 | 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 934.00 | 640 934.00 | | 640 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
UX Autres créances clients | 794 562.00 | | | 794 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
VB T. V. A. | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
VC Groupe et associés | 171 217.00 | | | 171 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 666.00 | 106 166.00 | 292 500.00 | 398 666.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 390.00 | | | 348 390.00 |
VP Divers | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 863.00 | 1 105 030.00 | 35 833.00 | 1 140 863.00 |
VW T.V.A. | 101 642.00 | 101 642.00 | | 101 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 659.00 | 1 289 159.00 | 292 500.00 | 1 581 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 378.00 | 16 646.00 | | 14 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 788.00 | 45 490.00 | | 53 788.00 |
ST Autres comptes | 441 359.00 | 399 324.00 | | 441 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 650.00 | 142 650.00 | | 120 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 10 546.00 | 1 706.00 | | 10 546.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 447.00 | 1 471.00 | | 2 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 530.00 | 4 402.00 | | 5 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 908.00 | 21 048.00 | | 19 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 851 555.00 | 708 294.00 | | 851 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 962.00 | 372 279.00 | | 441 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 790.00 | 590 640.00 | | 628 790.00 |