| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 079.00 | 83 718.00 | 17 361.00 | 101 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 664.00 | 117 633.00 | 139 031.00 | 256 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 039.00 | 38 413.00 | 37 626.00 | 76 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 833.00 | | 65 833.00 | 65 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 615.00 | 524 764.00 | 277 851.00 | 802 615.00 |
BT Marchandises | 786 986.00 | | 786 986.00 | 786 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 814.00 | 32 666.00 | 1 002 148.00 | 1 034 814.00 |
BZ Autres créances | 310 252.00 | | 310 252.00 | 310 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 068.00 | | 203 068.00 | 203 068.00 |
CF Disponibilités | 266 741.00 | | 266 741.00 | 266 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 791.00 | 32 666.00 | 2 629 125.00 | 2 661 791.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 935.00 | 557 430.00 | 2 949 504.00 | 3 506 935.00 |
CU Autres participations | 303 000.00 | 285 000.00 | 18 000.00 | 303 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 299.00 | | | 85 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DG Autres réserves | 384 765.00 | | | 384 765.00 |
DH Report à nouveau | 128 549.00 | | | 128 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
DL TOTAL (I) | 654 513.00 | | | 654 513.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 174 441.00 | | | 174 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 722.00 | | | 1 179 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 443.00 | | | 684 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 196.00 | | | 246 196.00 |
EA Autres dettes | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 991.00 | | | 2 294 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 504.00 | | | 2 949 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 547.00 | | | 1 268 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 288.00 | 510.00 | 131.00 | 32 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 288.00 | 510.00 | 131.00 | 32 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 288.00 | 510.00 | 131.00 | 32 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 179 722.00 | 323 769.00 | 645 953.00 | 1 179 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 443.00 | 684 443.00 | | 684 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 428.00 | 1 396 594.00 | 65 833.00 | 1 462 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 744.00 | 1 266 083.00 | 729 721.00 | 2 294 744.00 |