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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 929.00 | 98 562.00 | 5 368.00 | 103 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 214.00 | 184 591.00 | 68 623.00 | 253 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 670.00 | 73 455.00 | 18 216.00 | 91 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1 525.00 | -1 525.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 84 697.00 | | 84 697.00 | 84 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 036.00 | 358 132.00 | 176 904.00 | 535 036.00 |
BT Marchandises | 669 617.00 | 35 179.00 | 634 438.00 | 669 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 543.00 | 624 912.00 | 162 631.00 | 787 543.00 |
BZ Autres créances | 406 015.00 | | 406 015.00 | 406 015.00 |
CF Disponibilités | 140 307.00 | | 140 307.00 | 140 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 648.00 | 660 091.00 | 1 370 557.00 | 2 030 648.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 504.00 | 1 018 223.00 | 1 579 281.00 | 2 597 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 299.00 | 85 299.00 | | 85 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
DG Autres réserves | 296 702.00 | 419 908.00 | | 296 702.00 |
DH Report à nouveau | | 128 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 256 480.00 | -251 755.00 | | -1 256 480.00 |
DL TOTAL (I) | -853 722.00 | 402 758.00 | | -853 722.00 |
DP Provisions pour risques | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 179 116.00 | 174 310.00 | | 179 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117.00 | 68 580.00 | | 2 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 060.00 | 1 298 377.00 | | 1 136 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 106.00 | 561 763.00 | | 667 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 089.00 | 268 721.00 | | 437 089.00 |
EA Autres dettes | | 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 421 488.00 | 2 372 537.00 | | 2 421 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 281.00 | 2 775 295.00 | | 1 579 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 488.00 | 1 665 230.00 | | 2 421 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 117.00 | 68 580.00 | | 2 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 393 870.00 | | 5 393 870.00 | 5 393 870.00 |
FG Production vendue services | 1 335 330.00 | | 1 335 330.00 | 1 335 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 729 199.00 | | 6 729 199.00 | 6 729 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 798 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 645 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 071 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 273 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 262 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 428.00 | 433.00 | | 11 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 853.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 276.00 | 6 415.00 | | 9 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 032.00 | 73 002.00 | | 73 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 308.00 | 79 417.00 | | 82 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 800.00 | 8 889.00 | | 54 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 780.00 | 56 010.00 | | 86 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 579.00 | 64 899.00 | | 141 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 271.00 | 14 518.00 | | -59 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 298.00 | -97 722.00 | | -65 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 994 737.00 | 4 863 306.00 | | 6 994 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 251 217.00 | 5 115 062.00 | | 8 251 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 256 480.00 | -251 755.00 | | -1 256 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 154.00 | 26 534.00 | | 47 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 930.00 | | 67 487.00 | 882 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 000.00 | 86 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 381.00 | 535 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 381.00 | 344 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 079.00 | | 2 850.00 | 101 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 493.00 | | 45 773.00 | 410 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 358.00 | | 18 864.00 | 371 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 857.00 | 99 403.00 | 29 652.00 | 286 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 079.00 | 10 482.00 | | 88 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 777.00 | 88 920.00 | 29 652.00 | 198 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 515.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 730.00 | 10 449.00 | | 24 730.00 |
6T Sur comptes clients | 120 072.00 | 504 840.00 | | 120 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 802.00 | 516 814.00 | 285 000.00 | 429 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 802.00 | 528 329.00 | 285 000.00 | 429 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515 458.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 179 116.00 | 179 116.00 | | 179 116.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 135 713.00 | 1 135 713.00 | | 1 135 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 106.00 | 667 106.00 | | 667 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 840.00 | 114 840.00 | | 114 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 697.00 | 84 697.00 | | 84 697.00 |
UX Autres créances clients | 243 717.00 | 243 717.00 | | 243 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543 826.00 | 543 826.00 | | 543 826.00 |
VB T. V. A. | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VC Groupe et associés | 98 078.00 | 98 078.00 | | 98 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 111 452.00 | | | 1 111 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 288 948.00 | | | 1 288 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 833.00 | 95 833.00 | | 95 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 505.00 | 194 505.00 | | 194 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 422.00 | 1 305 422.00 | | 1 305 422.00 |
VW T.V.A. | 268 502.00 | 268 502.00 | | 268 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 488.00 | 2 421 488.00 | | 2 421 488.00 |