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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 746 480.00 | | 1 746 480.00 | 1 746 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 056.00 | 49 707.00 | 2 349.00 | 52 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 307.00 | 242 311.00 | 356 996.00 | 599 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 253.00 | 358 463.00 | 2 121 790.00 | 2 480 253.00 |
BT Marchandises | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 899.00 | 630.00 | 44 269.00 | 44 899.00 |
BZ Autres créances | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 736.00 | 630.00 | 163 106.00 | 163 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 989.00 | 359 093.00 | 2 284 896.00 | 2 643 989.00 |
CU Autres participations | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 466 854.00 | | | 1 466 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 434.00 | | | 101 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 878.00 | | | 1 627 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 891.00 | | | 486 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 364.00 | | | 109 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 018.00 | | | 657 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 896.00 | | | 2 284 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 062.00 | | | 346 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 647.00 | | 257 647.00 | 257 647.00 |
FG Production vendue services | 956 136.00 | | 956 136.00 | 956 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 784.00 | | 1 213 784.00 | 1 213 784.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 94 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 908.00 | | | 93 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 206.00 | | | -2 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 589.00 | | | 1 232 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 155.00 | | | 1 131 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 434.00 | | | 101 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 972.00 | | 251 380.00 | 2 456 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 099.00 | 2 480 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 099.00 | 651 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812 926.00 | | | 1 812 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 082.00 | | 251 380.00 | 628 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 691.00 | 61 133.00 | 82 361.00 | 379 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 244.00 | 61 133.00 | 82 361.00 | 313 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 364.00 | 109 364.00 | | 109 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
UX Autres créances clients | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841.00 | | | 841.00 |
VB T. V. A. | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VC Groupe et associés | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 891.00 | 175 935.00 | 272 888.00 | 486 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 220.00 | | | 179 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 020.00 | | | 173 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 738.00 | 111 542.00 | 1 271 967.00 | 123 738.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 018.00 | 346 062.00 | 272 888.00 | 657 018.00 |