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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 746 480.00 | | 1 746 480.00 | 1 746 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 157.00 | 52 694.00 | 2 463.00 | 55 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 586.00 | 482 272.00 | 144 314.00 | 626 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 865.00 | 601 412.00 | 1 905 453.00 | 2 506 865.00 |
BT Marchandises | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BZ Autres créances | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 479 042.00 | | 479 042.00 | 479 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 166.00 | | 530 166.00 | 530 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 032.00 | 601 412.00 | 2 435 620.00 | 3 037 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 580 653.00 | 1 710 664.00 | | 1 580 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 919.00 | 39 990.00 | | 203 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 573.00 | 1 805 653.00 | | 1 839 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 327.00 | 465 373.00 | | 412 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 169.00 | | | 95 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 704.00 | 32 601.00 | | 37 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 120.00 | 48 614.00 | | 44 120.00 |
EA Autres dettes | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 047.00 | 546 588.00 | | 596 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 620.00 | 2 352 242.00 | | 2 435 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 520.00 | 546 588.00 | | 563 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 904.00 | | 181 904.00 | 181 904.00 |
FG Production vendue services | 934 121.00 | | 934 121.00 | 934 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 025.00 | | 1 116 025.00 | 1 116 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 410.00 | |
GE Autres charges | | | 95 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 331.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 2 044.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | 6 706.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 143.00 | 5 318.00 | | 41 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 188.00 | 859 927.00 | | 1 188 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 269.00 | 819 937.00 | | 984 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 919.00 | 39 990.00 | | 203 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 990.00 | | 31 912.00 | 2 487 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 036.00 | 2 506 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 036.00 | 681 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812 926.00 | | | 1 812 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 867.00 | | 31 912.00 | 662 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 002.00 | 50 410.00 | | 551 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 556.00 | 50 410.00 | | 484 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
UX Autres créances clients | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VC Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 327.00 | 379 800.00 | 32 527.00 | 412 327.00 |
VI Groupe et associés | 95 169.00 | 95 169.00 | | 95 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 047.00 | 563 520.00 | 32 527.00 | 596 047.00 |