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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 746 480.00 | | 1 746 480.00 | 1 746 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 689.00 | 52 038.00 | 1 651.00 | 53 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 018.00 | 343 517.00 | 270 501.00 | 614 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 829.00 | 462 001.00 | 2 030 828.00 | 2 492 829.00 |
BT Marchandises | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 604.00 | 4 130.00 | 33 473.00 | 37 604.00 |
BZ Autres créances | 60 595.00 | | 60 595.00 | 60 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 131 126.00 | | 131 126.00 | 131 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 852.00 | 4 130.00 | 239 721.00 | 243 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 681.00 | 466 132.00 | 2 270 549.00 | 2 736 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 645 300.00 | | | 1 645 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 425.00 | | | 178 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 977.00 | | | 1 879 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 540.00 | | | 267 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 571.00 | | | 390 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 549.00 | | | 2 270 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 679.00 | | | 244 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 882.00 | | 228 882.00 | 228 882.00 |
FG Production vendue services | 1 054 564.00 | | 1 054 564.00 | 1 054 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 446.00 | | 1 283 446.00 | 1 283 446.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 863.00 | |
GE Autres charges | | | 114 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 847.00 | | | 106 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 319.00 | | | 61 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 300.00 | | | 1 357 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 875.00 | | | 1 178 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 425.00 | | | 178 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 316.00 | | 33 212.00 | 2 477 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 768.00 | 12 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 699.00 | 2 492 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 931.00 | 667 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812 926.00 | | | 1 812 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 426.00 | | 33 212.00 | 648 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 743.00 | 62 510.00 | 6 252.00 | 405 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 297.00 | 62 510.00 | 6 252.00 | 339 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 248.00 | 2 863.00 | 3 981.00 | 5 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 248.00 | 2 863.00 | 3 981.00 | 5 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 248.00 | 2 863.00 | 3 981.00 | 5 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 863.00 | 3 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 798.00 | 68 798.00 | | 68 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
UX Autres créances clients | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VC Groupe et associés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 540.00 | 121 647.00 | 145 893.00 | 267 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 771.00 | | | 133 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 000.00 | 102 804.00 | 12 196.00 | 115 000.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 571.00 | 244 679.00 | 145 893.00 | 390 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
ST Autres comptes | 155 244.00 | | | 155 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 865.00 | | | 223 865.00 |
YT Sous‐traitance | 74 088.00 | | | 74 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 143.00 | | | 122 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 441.00 | | | 77 441.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 110.00 | | | 487 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |