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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 746 480.00 | | 1 746 480.00 | 1 746 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 968.00 | 51 941.00 | 1 028.00 | 52 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 899.00 | 432 615.00 | 177 284.00 | 609 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 989.00 | 551 002.00 | 1 936 988.00 | 2 487 989.00 |
BT Marchandises | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BZ Autres créances | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 355 705.00 | | 355 705.00 | 355 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 254.00 | | 415 254.00 | 415 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 244.00 | 551 002.00 | 2 352 242.00 | 2 903 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 710 664.00 | 1 693 726.00 | | 1 710 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 990.00 | 186 938.00 | | 39 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 653.00 | 1 935 664.00 | | 1 805 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 373.00 | 192 646.00 | | 465 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 601.00 | 50 387.00 | | 32 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 614.00 | 47 523.00 | | 48 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 588.00 | 312 413.00 | | 546 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 242.00 | 2 248 076.00 | | 2 352 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 906.00 | 206 531.00 | | 81 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132 530.00 | |
FD Production vendue biens | | | 705 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 838 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 766.00 | |
GE Autres charges | | | 81 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 12 252.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 12 252.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 373.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 713.00 | 15 778.00 | | 1 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | 16 256.00 | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 706.00 | -4 004.00 | | 6 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 65 089.00 | | 5 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 927.00 | 1 313 708.00 | | 859 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 937.00 | 1 126 770.00 | | 819 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 990.00 | 186 938.00 | | 39 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 116.00 | | 12 563.00 | 2 490 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 689.00 | 2 487 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 689.00 | 662 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812 926.00 | | | 1 812 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 994.00 | | 12 563.00 | 664 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 215.00 | 54 766.00 | 12 976.00 | 509 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 766.00 | 54 766.00 | 12 976.00 | 442 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 373.00 | 691.00 | 382 404.00 | 465 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 897.00 | 47 701.00 | 12 196.00 | 59 897.00 |
VW T.V.A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 588.00 | 81 906.00 | 382 404.00 | 546 588.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |