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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 746 480.00 | | 1 746 480.00 | 1 746 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 228.00 | 52 533.00 | 1 696.00 | 54 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 766.00 | 390 234.00 | 220 532.00 | 610 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 116.00 | 509 213.00 | 1 980 904.00 | 2 490 116.00 |
BT Marchandises | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BZ Autres créances | 16 890.00 | 1 177.00 | 15 713.00 | 16 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 234 408.00 | | 234 408.00 | 234 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 349.00 | 1 177.00 | 267 172.00 | 268 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 466.00 | 510 390.00 | 2 248 076.00 | 2 758 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 548 288.00 | 1 466 854.00 | | 1 548 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 012.00 | 101 434.00 | | 187 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 921.00 | 4 590.00 | | 2 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 221.00 | 1 627 878.00 | | 1 793 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 371.00 | 486 891.00 | | 341 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 654.00 | 109 363.00 | | 60 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 499.00 | 59 735.00 | | 85 499.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | 1 028.00 | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 957.00 | 657 018.00 | | 499 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 178.00 | 2 284 896.00 | | 2 293 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 904.00 | 346 062.00 | | 289 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 004.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 275 482.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 116 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 392 152.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 618.00 | |
GE Autres charges | | | 112 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 669.00 | 1 669.00 | | 8 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 669.00 | 2 543.00 | | 8 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 1 141.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 408.00 | 1 586.00 | | 3 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 474.00 | 4 749.00 | | 3 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 196.00 | -2 206.00 | | 5 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 678.00 | 32 847.00 | | 71 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 510.00 | 1 232 589.00 | | 1 403 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 498.00 | 1 131 155.00 | | 1 216 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 012.00 | 101 434.00 | | 187 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 253.00 | | 12 841.00 | 2 480 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 778.00 | 2 477 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 778.00 | 648 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812 926.00 | | | 1 812 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 363.00 | | 12 841.00 | 651 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 463.00 | 59 650.00 | 12 370.00 | 358 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 017.00 | 59 650.00 | 12 370.00 | 292 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 654.00 | 60 654.00 | | 60 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
UX Autres créances clients | 145 544.00 | 145 544.00 | | 145 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 371.00 | 131 318.00 | 210 053.00 | 341 371.00 |
VI Groupe et associés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 923.00 | | | 124 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 366.00 | 173 170.00 | 12 196.00 | 185 366.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 957.00 | 289 904.00 | 210 053.00 | 499 957.00 |