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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 072 219.00 | 38 072 219.00 | | 38 072 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 10 903 113.00 | 1 266 372.00 | 9 636 741.00 | 10 903 113.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 903 607.00 | 1 266 372.00 | 9 637 235.00 | 10 903 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 975 826.00 | 39 338 591.00 | 9 637 235.00 | 48 975 826.00 |
CU Autres participations | 38 072 219.00 | 38 072 219.00 | | 38 072 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 070.00 | 6 606 970.00 | | 66 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 690 010.00 | 149 110.00 | | 6 690 010.00 |
DH Report à nouveau | -4 687 268.00 | -2 240 610.00 | | -4 687 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 600 808.00 | -2 446 658.00 | | -3 600 808.00 |
DL TOTAL (I) | -1 531 997.00 | 2 068 812.00 | | -1 531 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 706 250.00 | 5 006 185.00 | | 10 706 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 980.00 | 425 557.00 | | 462 980.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 169 231.00 | 5 431 743.00 | | 11 169 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 637 235.00 | 7 500 555.00 | | 9 637 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 169 231.00 | 5 053 528.00 | | 11 169 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 570 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 556 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 600 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 297.00 | 96 299.00 | | 203 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 106.00 | 2 542 957.00 | | 3 804 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 600 808.00 | -2 446 658.00 | | -3 600 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 072 219.00 | | | 38 072 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 072 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 072 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 072 219.00 | | | 38 072 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 767 917.00 | 3 570 674.00 | | 35 767 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 767 917.00 | 3 570 674.00 | | 35 767 917.00 |
UG ‐ Financières | | 3 570 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 980.00 | 462 980.00 | | 462 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
VC Groupe et associés | 10 859 352.00 | | | 10 859 352.00 |
VI Groupe et associés | 10 706 250.00 | 10 706 250.00 | | 10 706 250.00 |
VP Divers | 178.00 | | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 903 113.00 | 10 903 113.00 | | 10 903 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 169 231.00 | 11 169 231.00 | | 11 169 231.00 |