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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 57 072 219.00 | 51 515 394.00 | 5 556 825.00 | 57 072 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 5 930 924.00 | | 5 930 924.00 | 5 930 924.00 |
CF Disponibilités | 9 060 845.00 | | 9 060 845.00 | 9 060 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 991 773.00 | | 14 991 773.00 | 14 991 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 063 992.00 | 51 515 394.00 | 20 548 598.00 | 72 063 992.00 |
CU Autres participations | 57 072 219.00 | 51 515 394.00 | 5 556 825.00 | 57 072 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 126 070.00 | 1 066 070.00 | | 15 126 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 769 681.00 | -11 149 118.00 | | -13 769 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 457.00 | -2 620 563.00 | | 8 457.00 |
DL TOTAL (I) | 14 364 846.00 | 296 389.00 | | 14 364 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 734 185.00 | 1 954 696.00 | | 5 734 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 567.00 | 449 641.00 | | 449 567.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 183 752.00 | 2 404 337.00 | | 6 183 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 548 598.00 | 2 700 726.00 | | 20 548 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 183 752.00 | 2 404 337.00 | | 6 183 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 314.00 | 11 100 172.00 | | 92 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 857.00 | 13 720 735.00 | | 83 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 457.00 | -2 620 563.00 | | 8 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 072 219.00 | | 5 000 000.00 | 52 072 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 072 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 072 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 072 219.00 | | 5 000 000.00 | 52 072 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 515 394.00 | | | 51 515 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 515 394.00 | | | 51 515 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 567.00 | 449 567.00 | | 449 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VC Groupe et associés | 5 498 469.00 | 5 498 469.00 | | 5 498 469.00 |
VI Groupe et associés | 5 734 185.00 | 5 734 185.00 | | 5 734 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 216.00 | 380 216.00 | | 380 216.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 930 924.00 | 5 930 924.00 | | 5 930 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 183 752.00 | 6 183 752.00 | | 6 183 752.00 |