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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 072 219.00 | 51 515 394.00 | 556 825.00 | 52 072 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 2 143 182.00 | | 2 143 182.00 | 2 143 182.00 |
CF Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 901.00 | | 2 143 901.00 | 2 143 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 216 120.00 | 51 515 394.00 | 2 700 726.00 | 54 216 120.00 |
CU Autres participations | 52 072 219.00 | 51 515 394.00 | 556 825.00 | 52 072 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 070.00 | 66 070.00 | | 1 066 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000 000.00 | 6 690 010.00 | | 13 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 149 118.00 | -8 288 077.00 | | -11 149 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 620 563.00 | -9 551 051.00 | | -2 620 563.00 |
DL TOTAL (I) | 296 389.00 | -11 083 048.00 | | 296 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 696.00 | 12 680 062.00 | | 1 954 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 641.00 | 443 530.00 | | 449 641.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 337.00 | 13 123 593.00 | | 2 404 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 726.00 | 2 040 545.00 | | 2 700 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 337.00 | 13 123 593.00 | | 2 404 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 276 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 823 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 100 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 443 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 697 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 620 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 100 172.00 | 246 390.00 | | 11 100 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 720 735.00 | 9 797 442.00 | | 13 720 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 620 563.00 | -9 551 051.00 | | -2 620 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 072 219.00 | | 14 000 000.00 | 38 072 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 072 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 072 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 072 219.00 | | 14 000 000.00 | 38 072 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 823 712.00 | | 10 823 712.00 | 10 823 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 895 931.00 | 13 443 175.00 | 10 823 712.00 | 48 895 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 895 931.00 | 13 443 175.00 | 10 823 712.00 | 48 895 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 443 175.00 | 10 823 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 641.00 | 449 641.00 | | 449 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VC Groupe et associés | 1 713 448.00 | 1 713 448.00 | | 1 713 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 954 696.00 | 1 954 696.00 | | 1 954 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 216.00 | 380 216.00 | | 380 216.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 182.00 | 2 143 182.00 | | 2 143 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 337.00 | 2 404 337.00 | | 2 404 337.00 |