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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 213 572 219.00 | 56 145 138.00 | 157 427 081.00 | 213 572 219.00 |
BZ Autres créances | 5 256 024.00 | | 5 256 024.00 | 5 256 024.00 |
CF Disponibilités | 342 431.00 | | 342 431.00 | 342 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 598 455.00 | | 5 598 455.00 | 5 598 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 170 674.00 | 56 145 138.00 | 163 025 536.00 | 219 170 674.00 |
CU Autres participations | 213 572 219.00 | 56 145 138.00 | 157 427 081.00 | 213 572 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 066 070.00 | 157 066 070.00 | | 157 066 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 13 000 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 456.00 | 8 457.00 | | 8 456.00 |
DH Report à nouveau | 1 789 663.00 | -13 769 682.00 | | 1 789 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 116 716.00 | 2 559 343.00 | | 4 116 716.00 |
DL TOTAL (I) | 162 980 905.00 | 158 864 188.00 | | 162 980 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 024 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 6 210.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 631.00 | 6 031 192.00 | | 44 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 025 536.00 | 164 895 380.00 | | 163 025 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 298 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 298 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 629 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 707 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 591 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 571 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 545 672.00 | -2 521 634.00 | | -2 545 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 298 891.00 | 112 785.00 | | 6 298 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 175.00 | -2 446 559.00 | | 2 182 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 116 716.00 | 2 559 344.00 | | 4 116 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 572 219.00 | | | 213 572 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 572 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 572 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 572 219.00 | | | 213 572 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 515 395.00 | 4 629 743.00 | | 51 515 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 515 395.00 | 4 629 743.00 | | 51 515 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 629 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VC Groupe et associés | 3 788 917.00 | 3 788 917.00 | | 3 788 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462 015.00 | 1 462 015.00 | | 1 462 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 256 024.00 | 5 256 024.00 | | 5 256 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |