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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 213 572 219.00 | 51 515 395.00 | 162 056 824.00 | 213 572 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 678 468.00 | | 678 468.00 | 678 468.00 |
CF Disponibilités | 2 160 088.00 | | 2 160 088.00 | 2 160 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 556.00 | | 2 838 556.00 | 2 838 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 410 775.00 | 51 515 395.00 | 164 895 380.00 | 216 410 775.00 |
CU Autres participations | 213 572 219.00 | 51 515 395.00 | 162 056 824.00 | 213 572 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 066 070.00 | 15 126 070.00 | | 157 066 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
DH Report à nouveau | -13 769 682.00 | -13 769 682.00 | | -13 769 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 559 343.00 | 8 457.00 | | 2 559 343.00 |
DL TOTAL (I) | 158 864 188.00 | 14 364 845.00 | | 158 864 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 024 982.00 | 5 734 185.00 | | 6 024 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 449 567.00 | | 6 210.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 031 192.00 | 6 183 752.00 | | 6 031 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 895 380.00 | 20 548 598.00 | | 164 895 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 436.00 | |
GE Autres charges | | | -29 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -16 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 521 634.00 | | | -2 521 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 785.00 | 92 314.00 | | 112 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 446 559.00 | 83 857.00 | | -2 446 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 559 344.00 | 8 457.00 | | 2 559 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 072 219.00 | | 156 500 000.00 | 57 072 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 572 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 572 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 072 219.00 | | 156 500 000.00 | 57 072 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 515 395.00 | | | 51 515 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 515 395.00 | | | 51 515 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500 000.00 | 2 000 000.00 | 3 500 000.00 | 5 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VI Groupe et associés | 524 982.00 | 524 982.00 | | 524 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 383.00 | 156 383.00 | | 156 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 050.00 | 521 050.00 | | 521 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 468.00 | 678 468.00 | | 678 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 031 192.00 | 2 531 192.00 | 3 500 000.00 | 6 031 192.00 |