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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 048.00 | 2 048.00 | 585 000.00 | 587 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 2 293 048.00 | | 2 293 048.00 | 2 293 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 80 499.00 | | 80 499.00 | 80 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 694.00 | | 2 563 694.00 | 2 563 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 742.00 | 2 048.00 | 3 148 694.00 | 3 150 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 956 750.00 | | | 956 750.00 |
CU Autres participations | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 000.00 | | | 1 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
DG Autres réserves | 1 443 821.00 | | | 1 443 821.00 |
DH Report à nouveau | 344 004.00 | | | 344 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 403.00 | | | -4 403.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 522.00 | | | 3 016 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
EA Autres dettes | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 171.00 | | | 132 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 694.00 | | | 3 148 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 171.00 | | | 132 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 171.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 818.00 | | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 403.00 | | | -4 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 048.00 | | | 587 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 195.00 | 1 336 445.00 | 956 750.00 | 2 293 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 171.00 | 132 171.00 | | 132 171.00 |