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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
BZ Autres créances | 2 086 799.00 | | 2 086 799.00 | 2 086 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 401.00 | | 2 133 401.00 | 2 133 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 401.00 | | 2 718 401.00 | 2 718 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 564 549.00 | | | 1 564 549.00 |
CU Autres participations | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 000.00 | | | 1 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
DG Autres réserves | 1 443 821.00 | | | 1 443 821.00 |
DH Report à nouveau | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 853.00 | | | -20 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 341.00 | | | 2 708 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 401.00 | | | 2 718 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 853.00 | | | -20 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 048.00 | | | 587 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 048.00 | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 048.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 800.00 | 522 251.00 | 1 564 549.00 | 2 086 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 479.00 | 522 930.00 | 1 564 549.00 | 2 087 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |