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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 048.00 | 2 048.00 | 585 000.00 | 587 048.00 |
BZ Autres créances | 2 273 647.00 | | 2 273 647.00 | 2 273 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 65 735.00 | | 65 735.00 | 65 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 383.00 | | 2 379 383.00 | 2 379 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 431.00 | 2 048.00 | 2 964 383.00 | 2 966 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 956 750.00 | | | 956 750.00 |
CU Autres participations | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 000.00 | | | 1 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
DG Autres réserves | 1 443 821.00 | | | 1 443 821.00 |
DH Report à nouveau | 289 601.00 | | | 289 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 460.00 | | | -16 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 061.00 | | | 2 950 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 383.00 | | | 2 964 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 448.00 | | | 64 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 460.00 | | | -16 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 048.00 | | | 587 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VP Divers | 2 273 648.00 | | | 2 273 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 648.00 | 1 316 898.00 | 956 750.00 | 2 273 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |