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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 790.00 | | 650 790.00 | 650 790.00 |
BZ Autres créances | 1 866 940.00 | | 1 866 940.00 | 1 866 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 75 224.00 | | 75 224.00 | 75 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 850.00 | | 1 982 850.00 | 1 982 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 640.00 | | 2 633 640.00 | 2 633 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 650 790.00 | | 650 790.00 | 650 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
DG Autres réserves | 1 403 811.00 | 1 443 822.00 | | 1 403 811.00 |
DH Report à nouveau | | 52 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 915.00 | -20 853.00 | | -10 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 996.00 | 2 708 341.00 | | 2 625 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 1 600.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 5 350.00 | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 203.00 | 3 110.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 644.00 | 10 060.00 | | 7 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 640.00 | 2 718 401.00 | | 2 633 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 826.00 | 41 669.00 | | 38 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 741.00 | 62 522.00 | | 49 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 915.00 | -20 853.00 | | -10 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 000.00 | | 65 790.00 | 585 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 000.00 | | 65 790.00 | 585 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866 940.00 | 321 101.00 | 1 545 839.00 | 1 866 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 626.00 | 321 787.00 | 1 545 839.00 | 1 867 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |