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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 790.00 | | 650 790.00 | 650 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 790.00 | | 650 790.00 | 650 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 302.00 | | 1 895 302.00 | 1 895 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 629.00 | | 1 955 629.00 | 1 955 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 419.00 | | 2 606 419.00 | 2 606 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
DG Autres réserves | 1 392 896.00 | 1 403 811.00 | | 1 392 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 445.00 | -10 915.00 | | -33 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 550.00 | 2 625 996.00 | | 2 592 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 2 840.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 487.00 | 3 203.00 | | 8 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 868.00 | 7 644.00 | | 13 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 419.00 | 2 633 640.00 | | 2 606 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 045.00 | 38 826.00 | | 37 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 490.00 | 49 741.00 | | 70 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 445.00 | -10 915.00 | | -33 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 790.00 | | | 650 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 790.00 | | | 650 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895 301.00 | 1 895 301.00 | | 1 895 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 953.00 | 1 895 953.00 | | 1 895 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |