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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 608.00 | 46 952.00 | 110 655.00 | 157 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 608.00 | 46 952.00 | 110 655.00 | 157 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BZ Autres créances | 11 911 760.00 | 400 928.00 | 11 510 831.00 | 11 911 760.00 |
CF Disponibilités | 5 522 900.00 | | 5 522 900.00 | 5 522 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 459 312.00 | 400 928.00 | 17 058 384.00 | 17 459 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 628 440.00 | 447 881.00 | 17 180 559.00 | 17 628 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
DH Report à nouveau | 2 756 434.00 | 2 814 649.00 | | 2 756 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 124.00 | -58 215.00 | | 50 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 696.00 | 2 799 572.00 | | 2 849 696.00 |
DP Provisions pour risques | 11 520.00 | 27 197.00 | | 11 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 520.00 | 27 197.00 | | 11 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 738 496.00 | 15 032 243.00 | | 10 738 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 260.00 | 1 549 622.00 | | 1 779 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 013.00 | 1 717 502.00 | | 1 798 013.00 |
EA Autres dettes | | 2 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 315 769.00 | 18 301 634.00 | | 14 315 769.00 |
ED (V) | 3 575.00 | 3 391.00 | | 3 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 180 559.00 | 21 131 794.00 | | 17 180 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 141 453.00 | 6 567 234.00 | 17 708 687.00 | 11 141 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 141 453.00 | 6 567 234.00 | 17 708 687.00 | 11 141 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 740 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 916 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 555 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 5 956.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 18 811.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 382 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 382 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -363 573.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 562.00 | 63 597.00 | | 19 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 856 743.00 | 16 650 648.00 | | 17 856 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 806 619.00 | 16 708 862.00 | | 17 806 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 124.00 | -58 215.00 | | 50 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 504.00 | | | 241 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 897.00 | 157 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 897.00 | 157 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 504.00 | | | 241 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 261.00 | 20 588.00 | 83 897.00 | 110 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 261.00 | 20 588.00 | 83 897.00 | 110 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 196.00 | 29 529.00 | 45 205.00 | 27 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 928.00 | | | 400 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 928.00 | | | 400 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 125.00 | 29 529.00 | 45 205.00 | 428 125.00 |
UG ‐ Financières | | 29 529.00 | 45 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 003 555.00 | 3 555.00 | 5 000 000.00 | 5 003 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 260.00 | 1 779 260.00 | | 1 779 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 864.00 | 522 864.00 | | 522 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 392.00 | 164 392.00 | | 164 392.00 |
UX Autres créances clients | 173.00 | | | 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 102 962.00 | | | 102 962.00 |
VC Groupe et associés | 11 791 180.00 | | | 11 791 180.00 |
VI Groupe et associés | 5 734 941.00 | 5 734 941.00 | | 5 734 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 087 362.00 | | | 3 087 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 936 413.00 | 11 936 413.00 | | 11 936 413.00 |
VW T.V.A. | 1 064 255.00 | 1 064 255.00 | | 1 064 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 315 769.00 | 9 315 769.00 | 5 000 000.00 | 14 315 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |