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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 608.00 | 123 518.00 | 34 090.00 | 157 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 576.00 | 123 518.00 | 36 058.00 | 159 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BZ Autres créances | 11 503 291.00 | 400 928.00 | 11 102 363.00 | 11 503 291.00 |
CF Disponibilités | 3 028 196.00 | | 3 028 196.00 | 3 028 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 544 574.00 | 400 928.00 | 14 143 646.00 | 14 544 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 704 150.00 | 524 446.00 | 14 179 704.00 | 14 704 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
DH Report à nouveau | 3 102 302.00 | 2 996 177.00 | | 3 102 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 537.00 | 106 125.00 | | 97 537.00 |
DL TOTAL (I) | 3 242 976.00 | 3 145 440.00 | | 3 242 976.00 |
DP Provisions pour risques | 2 121.00 | 3 014.00 | | 2 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 121.00 | 3 014.00 | | 2 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 857 481.00 | 8 814 216.00 | | 7 857 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 429.00 | 1 611 601.00 | | 1 397 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679 061.00 | 2 041 592.00 | | 1 679 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 933 971.00 | 12 467 410.00 | | 10 933 971.00 |
ED (V) | 636.00 | 25.00 | | 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 179 704.00 | 15 615 889.00 | | 14 179 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 161 891.00 | 8 209 593.00 | 22 371 484.00 | 14 161 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 161 891.00 | 8 209 593.00 | 22 371 484.00 | 14 161 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 495 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 258 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 076.00 | |
GE Autres charges | | | 22 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 356 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 490.00 | 45 144.00 | | 41 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 495 675.00 | 21 325 196.00 | | 22 495 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 398 138.00 | 21 219 071.00 | | 22 398 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 537.00 | 106 125.00 | | 97 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 608.00 | | 1 968.00 | 157 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 608.00 | | | 157 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 719.00 | 17 798.00 | | 105 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 719.00 | 17 798.00 | | 105 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 014.00 | 29 076.00 | 29 970.00 | 3 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 928.00 | | | 400 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 928.00 | | | 400 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 942.00 | 29 076.00 | 29 970.00 | 403 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 429.00 | 1 397 429.00 | | 1 397 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 004.00 | 368 004.00 | | 368 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 231.00 | 147 231.00 | | 147 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 81 165.00 | 81 165.00 | | 81 165.00 |
VC Groupe et associés | 11 326 322.00 | 11 326 322.00 | | 11 326 322.00 |
VI Groupe et associés | 7 857 481.00 | 7 857 481.00 | | 7 857 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 417.00 | 89 417.00 | | 89 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 518 346.00 | 11 518 346.00 | | 11 518 346.00 |
VW T.V.A. | 1 126 962.00 | 1 126 962.00 | | 1 126 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 933 971.00 | 10 933 971.00 | | 10 933 971.00 |